追加型・公社債証券投資信託(12月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月24日 | 2009年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,854,113 | 39,295,872 |
| 親投資信託受益証券 | 2,694,749,601 | 2,289,475,953 |
| 未収入金 | － | 36,948 |
| 未収利息 | 65 | 64 |
| 流動資産合計 | 2,734,603,779 | 2,328,808,837 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,734,603,779 | 2,328,808,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,814,799 | 30,129,499 |
| 未払解約金 | 5,242,255 | 490,024 |
| 未払受託者報酬 | 1,471,862 | 328,704 |
| 未払委託者報酬 | 19,346,772 | 4,323,627 |
| その他未払費用 | 66,474 | 51,268 |
| 流動負債合計 | 42,942,162 | 35,323,122 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 42,942,162 | 35,323,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,691,659,866 | 2,293,484,014 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,751 | 1,701 |
| 元本等合計 | 2,691,661,617 | 2,293,485,715 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,691,661,617 | 2,293,485,715 |
| 負債純資産合計 | 2,734,603,779 | 2,328,808,837 |
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