有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年12月25日-平成21年12月21日)

【提出】
2010年3月19日 9:35
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年12月25日-平成21年12月21日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年12月24日2009年12月21日
資産の部
流動資産
コール・ローン39,854,11339,295,872
親投資信託受益証券2,694,749,6012,289,475,953
未収入金36,948
未収利息6564
流動資産合計2,734,603,7792,328,808,837
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,734,603,7792,328,808,837
負債の部
流動負債
未払収益分配金16,814,79930,129,499
未払解約金5,242,255490,024
未払受託者報酬1,471,862328,704
未払委託者報酬19,346,7724,323,627
その他未払費用66,47451,268
流動負債合計42,942,16235,323,122
固定負債
負債合計42,942,16235,323,122
純資産の部
元本等
元本2,691,659,8662,293,484,014
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)1,7511,701
元本等合計2,691,661,6172,293,485,715
評価・換算差額等
純資産合計2,691,661,6172,293,485,715
負債純資産合計2,734,603,7792,328,808,837