剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 53 期中間計算期間自 平成25年12月20日至 平成26年 6月19日	第 54 期中間計算期間自 平成26年12月25日至 平成27年 6月24日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		465	1,320
剰余金減少額又は欠損金増加額		23,513	11,343
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,513	11,343
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,565,882	627,886

2015/09/18 9:35

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年12月24日現在 ]	[ 平成27年6月24日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	11,555,440,544	11,077,710,546
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		974,287,679	948,271,170

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表

2015/09/18 9:35