追加型・公社債証券投資信託(12月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月24日 | 2015年6月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,099,924 | 4,740,441 |
| 親投資信託受益証券 | 1,533,418,312 | 1,451,259,398 |
| 未収入金 | 6,061 | 18,214 |
| 未収利息 | 8 | 3 |
| 流動資産計 | 1,543,524,305 | 1,456,018,056 |
| 資産の部合計 | 1,543,524,305 | 1,456,018,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,295,457 | － |
| 未払解約金 | － | 1,000 |
| 未払受託者報酬 | 169,996 | 78,612 |
| 未払委託者報酬 | 2,235,294 | 1,033,865 |
| その他未払費用 | 44,553 | 20,772 |
| 流動負債計 | 5,745,300 | 1,134,249 |
| 負債の部合計 | 5,745,300 | 1,134,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,537,777,685 | 1,454,255,921 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,320 | 627,886 |
| 元本等合計 | 1,537,779,005 | 1,454,883,807 |
| 純資産の部合計 | 1,537,779,005 | 1,454,883,807 |
| 負債・純資産合計 | 1,543,524,305 | 1,456,018,056 |
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