追加型・公社債証券投資信託(12月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月20日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,131,084 | 3,871,607 |
| 親投資信託受益証券 | 1,244,256,571 | 1,182,299,765 |
| 未収入金 | 723,033 | 771,674 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 1,251,110,693 | 1,186,943,046 |
| 資産の部合計 | 1,251,110,693 | 1,186,943,046 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 972,618 | － |
| 未払解約金 | 7,390,096 | 870,382 |
| 未払受託者報酬 | 150,042 | 64,344 |
| 未払委託者報酬 | 1,973,287 | 846,387 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 39,633 | 16,976 |
| 流動負債計 | 10,525,676 | 1,798,095 |
| 負債の部合計 | 10,525,676 | 1,798,095 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,240,584,686 | 1,183,337,049 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 331 | 1,807,902 |
| 元本等合計 | 1,240,585,017 | 1,185,144,951 |
| 純資産の部合計 | 1,240,585,017 | 1,185,144,951 |
| 負債・純資産合計 | 1,251,110,693 | 1,186,943,046 |
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