追加型・公社債証券投資信託(12月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月19日 | 2017年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,721,049 | 3,549,751 |
| 親投資信託受益証券 | 1,153,942,782 | 1,085,569,708 |
| 未収入金 | 4,560 | 5,038 |
| 流動資産計 | 1,159,668,391 | 1,089,124,497 |
| 資産の部合計 | 1,159,668,391 | 1,089,124,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 582,109 | － |
| 未払解約金 | － | 1,133,951 |
| 未払受託者報酬 | 125,598 | 59,125 |
| 未払委託者報酬 | 1,651,531 | 777,529 |
| 未払利息 | 10 | 6 |
| その他未払費用 | 33,129 | 15,606 |
| 流動負債計 | 2,392,377 | 1,986,217 |
| 負債の部合計 | 2,392,377 | 1,986,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,157,275,361 | 1,084,881,785 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 653 | 2,256,495 |
| 元本等合計 | 1,157,276,014 | 1,087,138,280 |
| 純資産の部合計 | 1,157,276,014 | 1,087,138,280 |
| 負債・純資産合計 | 1,159,668,391 | 1,089,124,497 |
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