追加型・公社債証券投資信託(12月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月18日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年12月20日-平成30年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月19日 | 2018年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,918,194 | 3,277,349 |
| 親投資信託受益証券 | 1,026,455,024 | 1,006,160,496 |
| 未収入金 | 4,305 | 502,622 |
| 流動資産計 | 1,034,377,523 | 1,009,940,467 |
| 資産の部合計 | 1,034,377,523 | 1,009,940,467 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,513,329 | － |
| 未払解約金 | 106,641 | 499,650 |
| 未払受託者報酬 | 115,286 | 53,830 |
| 未払委託者報酬 | 1,516,327 | 707,755 |
| 未払利息 | 14 | 5 |
| その他未払費用 | 30,446 | 14,176 |
| 流動負債計 | 5,282,043 | 1,275,416 |
| 負債の部合計 | 5,282,043 | 1,275,416 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,029,094,758 | 1,009,249,077 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 722 | -584,026 |
| 元本等合計 | 1,029,095,480 | 1,008,665,051 |
| 純資産の部合計 | 1,029,095,480 | 1,008,665,051 |
| 負債・純資産合計 | 1,034,377,523 | 1,009,940,467 |
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