追加型・公社債証券投資信託(12月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月19日 | 2019年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,880,853 | 3,006,815 |
| 親投資信託受益証券 | 942,694,514 | 922,312,297 |
| 未収入金 | 4,186,797 | 1,399,277 |
| 流動資産計 | 950,762,164 | 926,718,389 |
| 資産の部合計 | 950,762,164 | 926,718,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,185,127 | 1,391,360 |
| 未払受託者報酬 | 106,011 | 49,371 |
| 未払委託者報酬 | 1,393,634 | 649,150 |
| 未払利息 | 6 | 5 |
| その他未払費用 | 27,938 | 13,023 |
| 流動負債計 | 5,712,716 | 2,102,909 |
| 負債の部合計 | 5,712,716 | 2,102,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 945,372,793 | 923,954,907 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -323,345 | 660,573 |
| 元本等合計 | 945,049,448 | 924,615,480 |
| 純資産の部合計 | 945,049,448 | 924,615,480 |
| 負債・純資産合計 | 950,762,164 | 926,718,389 |
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