剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 53 期自 平成25年12月20日至 平成26年12月24日	第 54 期自 平成26年12月25日至 平成27年12月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		465	1,320
剰余金減少額又は欠損金増加額		106,149	125,665
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	106,149	125,665
分配金		※13,295,457	※1972,618
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,320	331

2016/03/18 9:13

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 53 期(自 平成25年12月20日 至 平成26年12月24日)

2016/03/18 9:13

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年12月24日現在 ]	[ 平成27年12月21日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	11,555,440,544	9,958,322,612
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		974,287,679	864,299,498

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表

2016/03/18 9:13