剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 54 期中間計算期間自 平成26年12月25日至 平成27年 6月24日	第 55 期中間計算期間自 平成27年12月22日至 平成28年 6月21日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,320	331
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,343	62,536
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,343	62,536
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		627,886	1,807,902

2016/09/20 9:12

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年12月21日現在 ]	[ 平成28年6月21日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	9,958,322,612	9,400,606,817
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		864,299,498	839,942,277

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表

2016/09/20 9:12