剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 55 期中間計算期間自 平成27年12月22日至 平成28年 6月21日	第 56 期中間計算期間自 平成28年12月20日至 平成29年 6月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		331	653
剰余金減少額又は欠損金増加額		62,536	110,915
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	62,536	110,915
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,807,902	2,256,495

2017/09/15 9:03

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年12月19日現在 ]	[ 平成29年6月19日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	9,145,680,960	8,729,812,588
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		814,160,378	803,859,921

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表

2017/09/15 9:03