追加型・公社債証券投資信託(12月設定)

第61期

資料

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流動資産

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2021/12/21-2022/12/19)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2021/12/21-2022/12/19)で絞込み

個別

2021年12月20日: 7億6818万
2022年12月19日 -6.16%: 7億2084万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金			48,375,193

2023/03/17 9:03

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 4年12月19日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	45,238,580

注記表

2023/03/17 9:03

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