追加型・公社債証券投資信託(12月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2021/12/21-2022/12/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,481,524 | 2,923,522 |
| 親投資信託受益証券 | 763,702,169 | 717,916,778 |
| 未収入金 | 3,374 | 2,699 |
| 流動資産計 | 768,187,067 | 720,842,999 |
| 資産の部合計 | 768,187,067 | 720,842,999 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,364,329 | － |
| 未払解約金 | － | 995,200 |
| 未払受託者報酬 | 83,579 | 78,985 |
| 未払委託者報酬 | 1,099,551 | 1,038,877 |
| 未払利息 | 7 | 5 |
| その他未払費用 | 22,455 | 21,192 |
| 流動負債計 | 2,569,921 | 2,134,259 |
| 負債の部合計 | 2,569,921 | 2,134,259 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 765,617,064 | 722,291,941 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82 | -3,583,201 |
| 元本等合計 | 765,617,146 | 718,708,740 |
| 純資産の部合計 | 765,617,146 | 718,708,740 |
| 負債・純資産合計 | 768,187,067 | 720,842,999 |
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