追加型・公社債証券投資信託(12月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月18日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,582,266 | 4,481,524 |
| 親投資信託受益証券 | 887,412,603 | 763,702,169 |
| 未収入金 | 3,712 | 3,374 |
| 流動資産計 | 890,998,581 | 768,187,067 |
| 資産の部合計 | 890,998,581 | 768,187,067 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,364,329 |
| 未払解約金 | 999,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 95,511 | 83,579 |
| 未払委託者報酬 | 1,255,864 | 1,099,551 |
| 未払利息 | 6 | 7 |
| その他未払費用 | 25,588 | 22,455 |
| 流動負債計 | 2,376,769 | 2,569,921 |
| 負債の部合計 | 2,376,769 | 2,569,921 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 888,739,292 | 765,617,064 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -117,480 | 82 |
| 元本等合計 | 888,621,812 | 765,617,146 |
| 純資産の部合計 | 888,621,812 | 765,617,146 |
| 負債・純資産合計 | 890,998,581 | 768,187,067 |
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