有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年12月20日-令和2年12月21日)

【提出】
2021年3月19日 9:48
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年12月20日-令和2年12月21日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2019年12月19日2020年12月21日
資産の部
流動資産
コール・ローン3,958,2903,582,266
親投資信託受益証券909,586,244887,412,603
未収入金3,3993,712
流動資産計913,547,933890,998,581
資産の部合計913,547,933890,998,581
負債の部
流動負債
未払解約金999,800
未払受託者報酬98,19895,511
未払委託者報酬1,291,3921,255,864
未払利息76
その他未払費用26,00925,588
流動負債計1,415,6062,376,769
負債の部合計1,415,6062,376,769
純資産の部
元本等
元本912,178,698888,739,292
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-46,371-117,480
元本等合計912,132,327888,621,812
純資産の部合計912,132,327888,621,812
負債・純資産合計913,547,933890,998,581