有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年12月20日-令和2年12月21日)
- 【提出】
- 2021年3月19日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年12月20日-令和2年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年12月19日 | 2020年12月21日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 3,958,290 | 3,582,266 |
親投資信託受益証券 | 909,586,244 | 887,412,603 |
未収入金 | 3,399 | 3,712 |
流動資産計 | 913,547,933 | 890,998,581 |
資産の部合計 | 913,547,933 | 890,998,581 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | - | 999,800 |
未払受託者報酬 | 98,198 | 95,511 |
未払委託者報酬 | 1,291,392 | 1,255,864 |
未払利息 | 7 | 6 |
その他未払費用 | 26,009 | 25,588 |
流動負債計 | 1,415,606 | 2,376,769 |
負債の部合計 | 1,415,606 | 2,376,769 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 912,178,698 | 888,739,292 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -46,371 | -117,480 |
元本等合計 | 912,132,327 | 888,621,812 |
純資産の部合計 | 912,132,327 | 888,621,812 |
負債・純資産合計 | 913,547,933 | 890,998,581 |