追加型・公社債証券投資信託(12月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月19日 | 2020年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,958,290 | 3,582,266 |
| 親投資信託受益証券 | 909,586,244 | 887,412,603 |
| 未収入金 | 3,399 | 3,712 |
| 流動資産計 | 913,547,933 | 890,998,581 |
| 資産の部合計 | 913,547,933 | 890,998,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 999,800 |
| 未払受託者報酬 | 98,198 | 95,511 |
| 未払委託者報酬 | 1,291,392 | 1,255,864 |
| 未払利息 | 7 | 6 |
| その他未払費用 | 26,009 | 25,588 |
| 流動負債計 | 1,415,606 | 2,376,769 |
| 負債の部合計 | 1,415,606 | 2,376,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 912,178,698 | 888,739,292 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,371 | -117,480 |
| 元本等合計 | 912,132,327 | 888,621,812 |
| 純資産の部合計 | 912,132,327 | 888,621,812 |
| 負債・純資産合計 | 913,547,933 | 890,998,581 |
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