追加型・公社債証券投資信託(12月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月19日 | 2019年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,880,853 | 3,958,290 |
| 親投資信託受益証券 | 942,694,514 | 909,586,244 |
| 未収入金 | 4,186,797 | 3,399 |
| 流動資産計 | 950,762,164 | 913,547,933 |
| 資産の部合計 | 950,762,164 | 913,547,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,185,127 | － |
| 未払受託者報酬 | 106,011 | 98,198 |
| 未払委託者報酬 | 1,393,634 | 1,291,392 |
| 未払利息 | 6 | 7 |
| その他未払費用 | 27,938 | 26,009 |
| 流動負債計 | 5,712,716 | 1,415,606 |
| 負債の部合計 | 5,712,716 | 1,415,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 945,372,793 | 912,178,698 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -323,345 | -46,371 |
| 元本等合計 | 945,049,448 | 912,132,327 |
| 純資産の部合計 | 945,049,448 | 912,132,327 |
| 負債・純資産合計 | 950,762,164 | 913,547,933 |
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