追加型・公社債証券投資信託(12月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月19日 | 2018年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,918,194 | 3,880,853 |
| 親投資信託受益証券 | 1,026,455,024 | 942,694,514 |
| 未収入金 | 4,305 | 4,186,797 |
| 流動資産計 | 1,034,377,523 | 950,762,164 |
| 資産の部合計 | 1,034,377,523 | 950,762,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,513,329 | － |
| 未払解約金 | 106,641 | 4,185,127 |
| 未払受託者報酬 | 115,286 | 106,011 |
| 未払委託者報酬 | 1,516,327 | 1,393,634 |
| 未払利息 | 14 | 6 |
| その他未払費用 | 30,446 | 27,938 |
| 流動負債計 | 5,282,043 | 5,712,716 |
| 負債の部合計 | 5,282,043 | 5,712,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,029,094,758 | 945,372,793 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 722 | -323,345 |
| 元本等合計 | 1,029,095,480 | 945,049,448 |
| 純資産の部合計 | 1,029,095,480 | 945,049,448 |
| 負債・純資産合計 | 1,034,377,523 | 950,762,164 |
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