追加型・公社債証券投資信託(12月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月19日 | 2017年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,721,049 | 7,918,194 |
| 親投資信託受益証券 | 1,153,942,782 | 1,026,455,024 |
| 未収入金 | 4,560 | 4,305 |
| 流動資産計 | 1,159,668,391 | 1,034,377,523 |
| 資産の部合計 | 1,159,668,391 | 1,034,377,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 582,109 | 3,513,329 |
| 未払解約金 | － | 106,641 |
| 未払受託者報酬 | 125,598 | 115,286 |
| 未払委託者報酬 | 1,651,531 | 1,516,327 |
| 未払利息 | 10 | 14 |
| その他未払費用 | 33,129 | 30,446 |
| 流動負債計 | 2,392,377 | 5,282,043 |
| 負債の部合計 | 2,392,377 | 5,282,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,157,275,361 | 1,029,094,758 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 653 | 722 |
| 元本等合計 | 1,157,276,014 | 1,029,095,480 |
| 純資産の部合計 | 1,157,276,014 | 1,029,095,480 |
| 負債・純資産合計 | 1,159,668,391 | 1,034,377,523 |
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