追加型・公社債証券投資信託(12月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月18日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/12/20-2025/12/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月19日 | 2025年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,817,146 | 2,756,926 |
| 親投資信託受益証券 | 634,099,475 | 612,511,494 |
| 未収入金 | 4,955 | 8,544 |
| 未収利息 | 16 | 35 |
| 流動資産計 | 636,921,592 | 615,276,999 |
| 資産の部合計 | 636,921,592 | 615,276,999 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 86,529 | 87,512 |
| 未払委託者報酬 | 1,138,020 | 1,151,937 |
| その他未払費用 | 18,712 | 8,901 |
| 流動負債計 | 1,243,261 | 1,248,350 |
| 負債の部合計 | 1,243,261 | 1,248,350 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 637,165,857 | 614,303,443 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,487,526 | -274,794 |
| 元本等合計 | 635,678,331 | 614,028,649 |
| 純資産の部合計 | 635,678,331 | 614,028,649 |
| 負債・純資産合計 | 636,921,592 | 615,276,999 |
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