追加型・公社債証券投資信託(12月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月18日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/12/20-2024/12/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月19日 | 2024年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,761,758 | 2,136,965 |
| 親投資信託受益証券 | 677,948,413 | 654,437,178 |
| 未収入金 | 1,310 | 444 |
| 未収利息 | － | 4 |
| 流動資産計 | 680,711,481 | 656,574,591 |
| 資産の部合計 | 680,711,481 | 656,574,591 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 74,624 | 35,444 |
| 未払委託者報酬 | 981,795 | 466,220 |
| その他未払費用 | 20,012 | 9,531 |
| 流動負債計 | 1,076,431 | 511,195 |
| 負債の部合計 | 1,076,431 | 511,195 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 680,856,028 | 656,256,052 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,220,978 | -192,656 |
| 元本等合計 | 679,635,050 | 656,063,396 |
| 純資産の部合計 | 679,635,050 | 656,063,396 |
| 負債・純資産合計 | 680,711,481 | 656,574,591 |
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