追加型・公社債証券投資信託(12月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月15日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/12/20-2023/12/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月19日 | 2023年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,923,522 | 2,302,780 |
| 親投資信託受益証券 | 717,916,778 | 707,735,988 |
| 未収入金 | 2,699 | 2,972 |
| 流動資産計 | 720,842,999 | 710,041,740 |
| 資産の部合計 | 720,842,999 | 710,041,740 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 995,200 | 249,600 |
| 未払受託者報酬 | 78,985 | 37,716 |
| 未払委託者報酬 | 1,038,877 | 496,379 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 21,192 | 10,115 |
| 流動負債計 | 2,134,259 | 793,814 |
| 負債の部合計 | 2,134,259 | 793,814 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 722,291,941 | 710,299,169 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,583,201 | -1,051,243 |
| 元本等合計 | 718,708,740 | 709,247,926 |
| 純資産の部合計 | 718,708,740 | 709,247,926 |
| 負債・純資産合計 | 720,842,999 | 710,041,740 |
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