追加型・公社債証券投資信託(12月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月19日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,218,711 | 3,245,253 |
| 親投資信託受益証券 | 589,695,203 | 546,999,427 |
| 未収入金 | 8,218 | 11,160 |
| 未収利息 | 83 | 86 |
| 流動資産計 | 593,922,215 | 550,255,926 |
| 資産の部合計 | 593,922,215 | 550,255,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 199,660 | － |
| 未払受託者報酬 | 195,073 | 135,719 |
| 未払委託者報酬 | 2,567,899 | 1,783,691 |
| その他未払費用 | 17,569 | 8,095 |
| 流動負債計 | 2,980,201 | 1,927,505 |
| 負債の部合計 | 2,980,201 | 1,927,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 592,132,379 | 548,183,969 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,190,365 | 144,452 |
| 元本等合計 | 590,942,014 | 548,328,421 |
| 純資産の部合計 | 590,942,014 | 548,328,421 |
| 負債・純資産合計 | 593,922,215 | 550,255,926 |
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