追加型・公社債証券投資信託(12月設定)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)

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【提出】: 2018/03/16 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

公社債投信マザーファンド
純資産額計算書

平成29年12月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	9,296,118,758
Ⅱ 負債総額	12,258,551
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,283,860,207
Ⅳ 発行済口数	8,483,153,405	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0944 ( 1万口当たり 10,944	)

開示資料

決算

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