追加型・公社債証券投資信託(12月設定)

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【提出】: 2021/03/19 9:48
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

公社債投信マザーファンド
純資産額計算書

令和 2年12月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	7,880,750,783
Ⅱ 負債総額	8,669,556
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,872,081,227
Ⅳ 発行済口数	7,162,424,696	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0991
(10,000口当たり)	(10,991	)

開示資料

決算

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