中期国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月30日 | 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,874,499,198 | 5,734,778,955 |
| 国債証券 | 13,014,699,640 | 21,023,138,317 |
| 特殊債券 | 3,799,832,950 | 1,001,668,176 |
| 社債券 | 399,989,510 | － |
| コマーシャル・ペーパー | 13,983,626,359 | 5,997,615,524 |
| 現先取引勘定 | 43,981,998,194 | 39,988,621,233 |
| 未収利息 | 34,257,490 | 25,716,938 |
| 前払費用 | 821,916 | 9,794,517 |
| 流動資産合計 | 81,089,725,257 | 73,781,333,660 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 81,089,725,257 | 73,781,333,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,003,230,000 | － |
| 未払収益分配金 | 3,219,309 | 1,062,429 |
| 未払受託者報酬 | 63,846 | 21,225 |
| 未払委託者報酬 | 847,776 | 283,797 |
| その他未払費用 | 6,909 | 6,366 |
| 流動負債合計 | 1,007,367,840 | 1,373,817 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,007,367,840 | 1,373,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,082,350,711 | 73,779,958,050 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,706 | 1,793 |
| 元本等合計 | 80,082,357,417 | 73,779,959,843 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 80,082,357,417 | 73,779,959,843 |
| 負債純資産合計 | 81,089,725,257 | 73,781,333,660 |
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