有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成20年12月1日-平成21年5月31日)

【提出】
2009年8月28日 9:28
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成20年12月1日-平成21年5月31日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年11月30日2009年5月31日
資産の部
流動資産
コール・ローン5,874,499,1985,734,778,955
国債証券13,014,699,64021,023,138,317
特殊債券3,799,832,9501,001,668,176
社債券399,989,510
コマーシャル・ペーパー13,983,626,3595,997,615,524
現先取引勘定43,981,998,19439,988,621,233
未収利息34,257,49025,716,938
前払費用821,9169,794,517
流動資産合計81,089,725,25773,781,333,660
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計81,089,725,25773,781,333,660
負債の部
流動負債
未払金1,003,230,000
未払収益分配金3,219,3091,062,429
未払受託者報酬63,84621,225
未払委託者報酬847,776283,797
その他未払費用6,9096,366
流動負債合計1,007,367,8401,373,817
固定負債
負債合計1,007,367,8401,373,817
純資産の部
元本等
元本80,082,350,71173,779,958,050
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)6,7061,793
元本等合計80,082,357,41773,779,959,843
評価・換算差額等
純資産合計80,082,357,41773,779,959,843
負債純資産合計81,089,725,25773,781,333,660