有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成20年12月1日-平成21年5月31日)
- 【提出】
- 2009年8月28日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成20年12月1日-平成21年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年11月30日 | 2009年5月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 5,874,499,198 | 5,734,778,955 |
国債証券 | 13,014,699,640 | 21,023,138,317 |
特殊債券 | 3,799,832,950 | 1,001,668,176 |
社債券 | 399,989,510 | - |
コマーシャル・ペーパー | 13,983,626,359 | 5,997,615,524 |
現先取引勘定 | 43,981,998,194 | 39,988,621,233 |
未収利息 | 34,257,490 | 25,716,938 |
前払費用 | 821,916 | 9,794,517 |
流動資産合計 | 81,089,725,257 | 73,781,333,660 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 81,089,725,257 | 73,781,333,660 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 1,003,230,000 | - |
未払収益分配金 | 3,219,309 | 1,062,429 |
未払受託者報酬 | 63,846 | 21,225 |
未払委託者報酬 | 847,776 | 283,797 |
その他未払費用 | 6,909 | 6,366 |
流動負債合計 | 1,007,367,840 | 1,373,817 |
固定負債 | | |
負債合計 | 1,007,367,840 | 1,373,817 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 80,082,350,711 | 73,779,958,050 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,706 | 1,793 |
元本等合計 | 80,082,357,417 | 73,779,959,843 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 80,082,357,417 | 73,779,959,843 |
負債純資産合計 | 81,089,725,257 | 73,781,333,660 |