有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(平成21年6月1日-平成21年11月30日)

【提出】
2010年2月26日 9:13
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(平成21年6月1日-平成21年11月30日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年5月31日2009年11月30日
資産の部
流動資産
コール・ローン5,734,778,9555,916,714,488
国債証券21,023,138,31717,026,639,818
特殊債券1,001,668,176601,563,888
社債券1,302,519,307
コマーシャル・ペーパー5,997,615,5245,998,567,235
現先取引勘定39,988,621,23340,995,542,768
未収利息25,716,93819,856,684
前払費用9,794,5175,656,789
流動資産合計73,781,333,66071,867,060,977
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計73,781,333,66071,867,060,977
負債の部
流動負債
未払金2,999,712,000
未払収益分配金1,062,429268,581
未払受託者報酬21,2255,094
未払委託者報酬283,79768,112
その他未払費用6,3661,981
流動負債合計1,373,8173,000,055,768
固定負債
負債合計1,373,8173,000,055,768
純資産の部
元本等
元本73,779,958,05068,867,001,041
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)1,7934,168
元本等合計73,779,959,84368,867,005,209
評価・換算差額等
純資産合計73,779,959,84368,867,005,209
負債純資産合計73,781,333,66071,867,060,977