有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(平成21年6月1日-平成21年11月30日)
- 【提出】
- 2010年2月26日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(平成21年6月1日-平成21年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年5月31日 | 2009年11月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 5,734,778,955 | 5,916,714,488 |
国債証券 | 21,023,138,317 | 17,026,639,818 |
特殊債券 | 1,001,668,176 | 601,563,888 |
社債券 | - | 1,302,519,307 |
コマーシャル・ペーパー | 5,997,615,524 | 5,998,567,235 |
現先取引勘定 | 39,988,621,233 | 40,995,542,768 |
未収利息 | 25,716,938 | 19,856,684 |
前払費用 | 9,794,517 | 5,656,789 |
流動資産合計 | 73,781,333,660 | 71,867,060,977 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 73,781,333,660 | 71,867,060,977 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | - | 2,999,712,000 |
未払収益分配金 | 1,062,429 | 268,581 |
未払受託者報酬 | 21,225 | 5,094 |
未払委託者報酬 | 283,797 | 68,112 |
その他未払費用 | 6,366 | 1,981 |
流動負債合計 | 1,373,817 | 3,000,055,768 |
固定負債 | | |
負債合計 | 1,373,817 | 3,000,055,768 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 73,779,958,050 | 68,867,001,041 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,793 | 4,168 |
元本等合計 | 73,779,959,843 | 68,867,005,209 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 73,779,959,843 | 68,867,005,209 |
負債純資産合計 | 73,781,333,660 | 71,867,060,977 |