中期国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月31日 | 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,734,778,955 | 5,916,714,488 |
| 国債証券 | 21,023,138,317 | 17,026,639,818 |
| 特殊債券 | 1,001,668,176 | 601,563,888 |
| 社債券 | － | 1,302,519,307 |
| コマーシャル・ペーパー | 5,997,615,524 | 5,998,567,235 |
| 現先取引勘定 | 39,988,621,233 | 40,995,542,768 |
| 未収利息 | 25,716,938 | 19,856,684 |
| 前払費用 | 9,794,517 | 5,656,789 |
| 流動資産合計 | 73,781,333,660 | 71,867,060,977 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 73,781,333,660 | 71,867,060,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 2,999,712,000 |
| 未払収益分配金 | 1,062,429 | 268,581 |
| 未払受託者報酬 | 21,225 | 5,094 |
| 未払委託者報酬 | 283,797 | 68,112 |
| その他未払費用 | 6,366 | 1,981 |
| 流動負債合計 | 1,373,817 | 3,000,055,768 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,373,817 | 3,000,055,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,779,958,050 | 68,867,001,041 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,793 | 4,168 |
| 元本等合計 | 73,779,959,843 | 68,867,005,209 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 73,779,959,843 | 68,867,005,209 |
| 負債純資産合計 | 73,781,333,660 | 71,867,060,977 |
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