中期国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月30日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(平成21年12月1日-平成22年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,916,714,488 | 6,562,324,241 |
| 国債証券 | 17,026,639,818 | 13,021,525,798 |
| 特殊債券 | 601,563,888 | 431,061,168 |
| 社債券 | 1,302,519,307 | 3,115,663,512 |
| コマーシャル・ペーパー | 5,998,567,235 | 3,999,130,018 |
| 現先取引勘定 | 40,995,542,768 | 37,993,026,051 |
| 未収利息 | 19,856,684 | 22,516,448 |
| 前払費用 | 5,656,789 | 6,406,953 |
| 流動資産合計 | 71,867,060,977 | 65,151,654,189 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 71,867,060,977 | 65,151,654,189 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,999,712,000 | － |
| 未払収益分配金 | 268,581 | 195,454 |
| 未払受託者報酬 | 5,094 | 4,105 |
| 未払委託者報酬 | 68,112 | 53,192 |
| その他未払費用 | 1,981 | 937 |
| 流動負債合計 | 3,000,055,768 | 253,688 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,000,055,768 | 253,688 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 68,867,001,041 | 65,151,398,232 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,168 | 2,269 |
| 元本等合計 | 68,867,005,209 | 65,151,400,501 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 68,867,005,209 | 65,151,400,501 |
| 負債純資産合計 | 71,867,060,977 | 65,151,654,189 |
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