中期国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月25日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(平成22年6月1日-平成22年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月31日 | 2010年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,562,324,241 | 5,027,425,000 |
| 国債証券 | 13,021,525,798 | 27,210,324,002 |
| 特殊債券 | 431,061,168 | 1,071,004,610 |
| 社債券 | 3,115,663,512 | 2,712,441,796 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,999,130,018 | 8,998,052,052 |
| 現先取引勘定 | 37,993,026,051 | 17,997,967,571 |
| 未収利息 | 22,516,448 | 32,455,237 |
| 前払費用 | 6,406,953 | 10,025,036 |
| 流動資産合計 | 65,151,654,189 | 63,059,695,304 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 65,151,654,189 | 63,059,695,304 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,001,370,000 |
| 未払収益分配金 | 195,454 | 167,556 |
| 未払受託者報酬 | 4,105 | 3,570 |
| 未払委託者報酬 | 53,192 | 47,946 |
| その他未払費用 | 937 | 892 |
| 流動負債合計 | 253,688 | 1,001,589,964 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 253,688 | 1,001,589,964 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 65,151,398,232 | 62,058,100,885 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,269 | 4,455 |
| 元本等合計 | 65,151,400,501 | 62,058,105,340 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 65,151,400,501 | 62,058,105,340 |
| 負債純資産合計 | 65,151,654,189 | 63,059,695,304 |
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