有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(平成22年6月1日-平成22年11月30日)
- 【提出】
- 2011年2月25日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(平成22年6月1日-平成22年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年5月31日 | 2010年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 6,562,324,241 | 5,027,425,000 |
国債証券 | 13,021,525,798 | 27,210,324,002 |
特殊債券 | 431,061,168 | 1,071,004,610 |
社債券 | 3,115,663,512 | 2,712,441,796 |
コマーシャル・ペーパー | 3,999,130,018 | 8,998,052,052 |
現先取引勘定 | 37,993,026,051 | 17,997,967,571 |
未収利息 | 22,516,448 | 32,455,237 |
前払費用 | 6,406,953 | 10,025,036 |
流動資産合計 | 65,151,654,189 | 63,059,695,304 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 65,151,654,189 | 63,059,695,304 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | - | 1,001,370,000 |
未払収益分配金 | 195,454 | 167,556 |
未払受託者報酬 | 4,105 | 3,570 |
未払委託者報酬 | 53,192 | 47,946 |
その他未払費用 | 937 | 892 |
流動負債合計 | 253,688 | 1,001,589,964 |
固定負債 | | |
負債合計 | 253,688 | 1,001,589,964 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 65,151,398,232 | 62,058,100,885 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,269 | 4,455 |
元本等合計 | 65,151,400,501 | 62,058,105,340 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 65,151,400,501 | 62,058,105,340 |
負債純資産合計 | 65,151,654,189 | 63,059,695,304 |