中期国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,027,425,000 | 5,163,946,985 |
| 国債証券 | 27,210,324,002 | 27,008,814,896 |
| 特殊債券 | 1,071,004,610 | － |
| 社債券 | 2,712,441,796 | 1,000,821,723 |
| コマーシャル・ペーパー | 8,998,052,052 | 7,999,051,370 |
| 現先取引勘定 | 17,997,967,571 | 17,996,905,457 |
| 未収利息 | 32,455,237 | 18,681,428 |
| 前払費用 | 10,025,036 | 2,488,595 |
| 流動資産合計 | 63,059,695,304 | 59,190,710,454 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 63,059,695,304 | 59,190,710,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,001,370,000 | － |
| 未払収益分配金 | 167,556 | 159,814 |
| 未払受託者報酬 | 3,570 | 3,396 |
| 未払委託者報酬 | 47,946 | 44,312 |
| その他未払費用 | 892 | 849 |
| 流動負債合計 | 1,001,589,964 | 208,371 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,001,589,964 | 208,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,058,100,885 | 59,190,499,817 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,455 | 2,266 |
| 元本等合計 | 62,058,105,340 | 59,190,502,083 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 62,058,105,340 | 59,190,502,083 |
| 負債純資産合計 | 63,059,695,304 | 59,190,710,454 |
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