有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(平成22年12月1日-平成23年5月31日)
- 【提出】
- 2011年8月30日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(平成22年12月1日-平成23年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年5月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 5,027,425,000 | 5,163,946,985 |
国債証券 | 27,210,324,002 | 27,008,814,896 |
特殊債券 | 1,071,004,610 | - |
社債券 | 2,712,441,796 | 1,000,821,723 |
コマーシャル・ペーパー | 8,998,052,052 | 7,999,051,370 |
現先取引勘定 | 17,997,967,571 | 17,996,905,457 |
未収利息 | 32,455,237 | 18,681,428 |
前払費用 | 10,025,036 | 2,488,595 |
流動資産合計 | 63,059,695,304 | 59,190,710,454 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 63,059,695,304 | 59,190,710,454 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 1,001,370,000 | - |
未払収益分配金 | 167,556 | 159,814 |
未払受託者報酬 | 3,570 | 3,396 |
未払委託者報酬 | 47,946 | 44,312 |
その他未払費用 | 892 | 849 |
流動負債合計 | 1,001,589,964 | 208,371 |
固定負債 | | |
負債合計 | 1,001,589,964 | 208,371 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 62,058,100,885 | 59,190,499,817 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,455 | 2,266 |
元本等合計 | 62,058,105,340 | 59,190,502,083 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 62,058,105,340 | 59,190,502,083 |
負債純資産合計 | 63,059,695,304 | 59,190,710,454 |