有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(平成23年6月1日-平成23年11月30日)

【提出】
2012年2月28日 9:43
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(平成23年6月1日-平成23年11月30日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2011年5月31日2011年11月30日
資産の部
流動資産
コール・ローン5,163,946,9854,128,559,506
国債証券27,008,814,89623,004,137,675
社債券1,000,821,723－
コマーシャル・ペーパー7,999,051,3706,999,012,252
現先取引勘定17,996,905,45721,997,599,837
未収利息18,681,42811,115,986
前払費用2,488,595536,981
流動資産合計59,190,710,45456,140,962,237
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計59,190,710,45456,140,962,237
負債の部
流動負債
未払収益分配金159,814140,351
未払受託者報酬3,3962,914
未払委託者報酬44,31238,961
その他未払費用849805
流動負債合計208,371183,031
固定負債
負債合計208,371183,031
純資産の部
元本等
元本59,190,499,81756,140,777,746
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）2,2661,460
元本等合計59,190,502,08356,140,779,206
評価・換算差額等
純資産合計59,190,502,08356,140,779,206
負債純資産合計59,190,710,45456,140,962,237