中期国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,163,946,985 | 4,128,559,506 |
| 国債証券 | 27,008,814,896 | 23,004,137,675 |
| 社債券 | 1,000,821,723 | － |
| コマーシャル・ペーパー | 7,999,051,370 | 6,999,012,252 |
| 現先取引勘定 | 17,996,905,457 | 21,997,599,837 |
| 未収利息 | 18,681,428 | 11,115,986 |
| 前払費用 | 2,488,595 | 536,981 |
| 流動資産合計 | 59,190,710,454 | 56,140,962,237 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 59,190,710,454 | 56,140,962,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 159,814 | 140,351 |
| 未払受託者報酬 | 3,396 | 2,914 |
| 未払委託者報酬 | 44,312 | 38,961 |
| その他未払費用 | 849 | 805 |
| 流動負債合計 | 208,371 | 183,031 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 208,371 | 183,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,190,499,817 | 56,140,777,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,266 | 1,460 |
| 元本等合計 | 59,190,502,083 | 56,140,779,206 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 59,190,502,083 | 56,140,779,206 |
| 負債純資産合計 | 59,190,710,454 | 56,140,962,237 |
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