中期国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,128,559,506 | 3,128,852,169 |
| 国債証券 | 23,004,137,675 | 22,008,724,164 |
| コマーシャル・ペーパー | 6,999,012,252 | 3,999,446,584 |
| 現先取引勘定 | 21,997,599,837 | 24,496,767,549 |
| 未収利息 | 11,115,986 | 10,166,120 |
| 前払費用 | 536,981 | 339,720 |
| 流動資産合計 | 56,140,962,237 | 53,644,296,306 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 56,140,962,237 | 53,644,296,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 140,351 | 123,381 |
| 未払受託者報酬 | 2,914 | 2,645 |
| 未払委託者報酬 | 38,961 | 34,391 |
| その他未払費用 | 805 | 771 |
| 流動負債合計 | 183,031 | 161,188 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 183,031 | 161,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,140,777,746 | 53,644,132,521 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,460 | 2,597 |
| 元本等合計 | 56,140,779,206 | 53,644,135,118 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 56,140,779,206 | 53,644,135,118 |
| 負債純資産合計 | 56,140,962,237 | 53,644,296,306 |
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