有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(平成23年12月1日-平成24年5月31日)
- 【提出】
- 2012年8月30日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(平成23年12月1日-平成24年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年5月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 4,128,559,506 | 3,128,852,169 |
国債証券 | 23,004,137,675 | 22,008,724,164 |
コマーシャル・ペーパー | 6,999,012,252 | 3,999,446,584 |
現先取引勘定 | 21,997,599,837 | 24,496,767,549 |
未収利息 | 11,115,986 | 10,166,120 |
前払費用 | 536,981 | 339,720 |
流動資産合計 | 56,140,962,237 | 53,644,296,306 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 56,140,962,237 | 53,644,296,306 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 140,351 | 123,381 |
未払受託者報酬 | 2,914 | 2,645 |
未払委託者報酬 | 38,961 | 34,391 |
その他未払費用 | 805 | 771 |
流動負債合計 | 183,031 | 161,188 |
固定負債 | | |
負債合計 | 183,031 | 161,188 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 56,140,777,746 | 53,644,132,521 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,460 | 2,597 |
元本等合計 | 56,140,779,206 | 53,644,135,118 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 56,140,779,206 | 53,644,135,118 |
負債純資産合計 | 56,140,962,237 | 53,644,296,306 |