中期国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月27日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第66期(平成24年6月1日-平成24年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月31日 | 2012年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,128,852,169 | 13,399,503,214 |
| 国債証券 | 22,008,724,164 | 22,007,070,901 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,999,446,584 | 3,999,632,040 |
| 現先取引勘定 | 24,496,767,549 | 26,495,399,009 |
| 未収利息 | 10,166,120 | 10,364,151 |
| 前払費用 | 339,720 | 197,256 |
| 流動資産合計 | 53,644,296,306 | 65,912,166,571 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 53,644,296,306 | 65,912,166,571 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 123,381 | 145,006 |
| 未払受託者報酬 | 2,645 | 2,889 |
| 未払委託者報酬 | 34,391 | 38,825 |
| その他未払費用 | 771 | 948 |
| 流動負債合計 | 161,188 | 187,668 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 161,188 | 187,668 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,644,132,521 | 65,911,978,480 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,597 | 423 |
| 元本等合計 | 53,644,135,118 | 65,911,978,903 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 53,644,135,118 | 65,911,978,903 |
| 負債純資産合計 | 53,644,296,306 | 65,912,166,571 |
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