中期国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月30日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第67期(平成24年12月1日-平成25年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,399,503,214 | 15,240,999,399 |
| 国債証券 | 22,007,070,901 | 22,002,230,773 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,999,632,040 | 3,999,586,634 |
| 現先取引勘定 | 26,495,399,009 | 21,996,420,516 |
| 未収利息 | 10,364,151 | 7,833,829 |
| 前払費用 | 197,256 | 597,254 |
| 流動資産合計 | 65,912,166,571 | 63,247,668,405 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 65,912,166,571 | 63,247,668,405 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 145,006 | 126,495 |
| 未払受託者報酬 | 2,889 | 2,599 |
| 未払委託者報酬 | 38,825 | 35,349 |
| その他未払費用 | 948 | 909 |
| 流動負債合計 | 187,668 | 165,352 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 187,668 | 165,352 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 65,911,978,480 | 63,247,501,123 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 423 | 1,930 |
| 元本等合計 | 65,911,978,903 | 63,247,503,053 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 65,911,978,903 | 63,247,503,053 |
| 負債純資産合計 | 65,912,166,571 | 63,247,668,405 |
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