有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第67期(平成24年12月1日-平成25年5月31日)

【提出】
2013年8月30日 9:19
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第67期(平成24年12月1日-平成25年5月31日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年11月30日2013年5月31日
資産の部
流動資産
コール・ローン13,399,503,21415,240,999,399
国債証券22,007,070,90122,002,230,773
コマーシャル・ペーパー3,999,632,0403,999,586,634
現先取引勘定26,495,399,00921,996,420,516
未収利息10,364,1517,833,829
前払費用197,256597,254
流動資産合計65,912,166,57163,247,668,405
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計65,912,166,57163,247,668,405
負債の部
流動負債
未払収益分配金145,006126,495
未払受託者報酬2,8892,599
未払委託者報酬38,82535,349
その他未払費用948909
流動負債合計187,668165,352
固定負債
負債合計187,668165,352
純資産の部
元本等
元本65,911,978,48063,247,501,123
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)4231,930
元本等合計65,911,978,90363,247,503,053
評価・換算差額等
純資産合計65,911,978,90363,247,503,053
負債純資産合計65,912,166,57163,247,668,405