有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第68期(平成25年6月1日-平成25年11月30日)
- 【提出】
- 2014年2月27日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第68期(平成25年6月1日-平成25年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年5月31日 | 2013年11月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 15,240,999,399 | 6,439,480,197 |
国債証券 | 22,002,230,773 | 19,000,097,667 |
コマーシャル・ペーパー | 3,999,586,634 | 3,999,634,539 |
現先取引勘定 | 21,996,420,516 | 32,496,410,545 |
未収利息 | 7,833,829 | 6,297,390 |
前払費用 | 597,254 | 76,708 |
流動資産合計 | 63,247,668,405 | 61,941,997,046 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 63,247,668,405 | 61,941,997,046 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 126,495 | 235,378 |
未払受託者報酬 | 2,599 | 5,092 |
未払委託者報酬 | 35,349 | 69,238 |
その他未払費用 | 909 | 1,780 |
流動負債合計 | 165,352 | 311,488 |
固定負債 | | |
負債合計 | 165,352 | 311,488 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 63,247,501,123 | 61,941,683,406 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,930 | 2,152 |
元本等合計 | 63,247,503,053 | 61,941,685,558 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 63,247,503,053 | 61,941,685,558 |
負債純資産合計 | 63,247,668,405 | 61,941,997,046 |