中期国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月27日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第68期(平成25年6月1日-平成25年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月31日 | 2013年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,240,999,399 | 6,439,480,197 |
| 国債証券 | 22,002,230,773 | 19,000,097,667 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,999,586,634 | 3,999,634,539 |
| 現先取引勘定 | 21,996,420,516 | 32,496,410,545 |
| 未収利息 | 7,833,829 | 6,297,390 |
| 前払費用 | 597,254 | 76,708 |
| 流動資産合計 | 63,247,668,405 | 61,941,997,046 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 63,247,668,405 | 61,941,997,046 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 126,495 | 235,378 |
| 未払受託者報酬 | 2,599 | 5,092 |
| 未払委託者報酬 | 35,349 | 69,238 |
| その他未払費用 | 909 | 1,780 |
| 流動負債合計 | 165,352 | 311,488 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 165,352 | 311,488 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 63,247,501,123 | 61,941,683,406 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,930 | 2,152 |
| 元本等合計 | 63,247,503,053 | 61,941,685,558 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 63,247,503,053 | 61,941,685,558 |
| 負債純資産合計 | 63,247,668,405 | 61,941,997,046 |
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