中期国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月30日 | 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コマーシャル・ペーパー | 3,999,634,539 | 3,999,644,397 |
| 資産の部合計 | 61,941,997,046 | 69,227,238,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 235,378 | 249,216 |
| 未払受託者報酬 | 5,092 | 5,310 |
| 未払委託者報酬 | 69,238 | 68,278 |
| その他未払費用 | 1,780 | 2,048 |
| 流動負債計 | 311,488 | 324,852 |
| 負債の部合計 | 311,488 | 324,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,941,683,406 | 69,226,908,562 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,152 | 5,377 |
| 元本等合計 | 61,941,685,558 | 69,226,913,939 |
| 純資産の部合計 | 61,941,685,558 | 69,226,913,939 |
| 負債・純資産合計 | 61,941,997,046 | 69,227,238,791 |
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