有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第69期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
- 【提出】
- 2014年8月29日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第69期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月30日 | 2014年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コマーシャル・ペーパー | 3,999,634,539 | 3,999,644,397 |
| 資産の部合計 | 61,941,997,046 | 69,227,238,791 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 235,378 | 249,216 |
| 未払受託者報酬 | 5,092 | 5,310 |
| 未払委託者報酬 | 69,238 | 68,278 |
| その他未払費用 | 1,780 | 2,048 |
| 流動負債計 | 311,488 | 324,852 |
| 負債の部合計 | 311,488 | 324,852 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,941,683,406 | 69,226,908,562 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,152 | 5,377 |
| 元本等合計 | 61,941,685,558 | 69,226,913,939 |
| 純資産の部合計 | 61,941,685,558 | 69,226,913,939 |
| 負債・純資産合計 | 61,941,997,046 | 69,227,238,791 |
