中期国債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 32,971,257 | 30,386,091 |
| 有価証券売買等損益 | -2,233,106 | -570,688 |
| その他収益 | 181,288 | 193,294 |
| 営業収益合計 | 30,919,439 | 30,008,697 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 496,462 | 483,355 |
| 委託者報酬 | 6,585,496 | 6,392,485 |
| その他費用 | 175,872 | 177,939 |
| 営業費用合計 | 7,257,830 | 7,053,779 |
| 全事業営業利益 | 23,661,609 | 22,954,918 |
| 当期経常利益 | 23,661,609 | 22,954,918 |
| 当年度純利益 | 23,661,609 | 22,954,918 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,152 | 5,377 |
| 分配金 | 23,661,387 | 22,951,693 |
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