夢楽章日経平均オープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更等

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/07 9:05

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第28期中間計算期間自 2024年11月12日至 2025年 5月11日	第29期中間計算期間自 2025年11月11日至 2026年 5月10日
営業収益
受取利息	19,462	39,766
有価証券売買等損益	△254,344,736	1,813,385,613
営業収益合計	△254,325,274	1,813,425,379
営業費用
受託者報酬	1,613,470	2,179,280
委託者報酬	14,521,216	19,613,399
その他費用	83,843	113,261
営業費用合計	16,218,529	21,905,940
営業利益又は営業損失(△)	△270,543,803	1,791,519,439
経常利益又は経常損失(△)	△270,543,803	1,791,519,439
中間純利益又は中間純損失(△)	△270,543,803	1,791,519,439
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△15,786,950	28,130,779
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,111,073,274	5,600,664,652
剰余金増加額又は欠損金減少額	387,849,998	116,406,523
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	387,849,998	116,406,523
剰余金減少額又は欠損金増加額	500,203,717	220,422,510
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	500,203,717	220,422,510
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,743,962,702	7,260,037,325

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

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#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円
第21計算期間	0円
第22計算期間	100円
第23計算期間	0円
第24計算期間	0円
第25計算期間	0円
第26計算期間	150円
第27計算期間	170円
第28計算期間	200円

e border="0">1万口当たりの分配金第19計算期間0円第20計算期間0円第21計算期間0円第22計算期間100円第23計算期間0円第24計算期間0円第25計算期間0円第26計算期間150円第27計算期間170円第28計算期間200円

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#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第19計算期間	△10.75
第20計算期間	32.48
第21計算期間	△0.41
第22計算期間	6.39
第23計算期間	8.17
第24計算期間	17.92
第25計算期間	△4.28
第26計算期間	20.52
第27計算期間	22.83
第28計算期間	30.53
第29中間計算期間	23.90

e border="0">収益率(%)第19計算期間△10.75第20計算期間32.48第21計算期間△0.41第22計算期間6.39第23計算期間8.17第24計算期間17.92第25計算期間△4.28第26計算期間20.52第27計算期間22.83第28計算期間30.53第29中間計算期間23.90e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

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#8 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/08/07 9:05

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,668,939,981	99.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	943,855	0.01
純資産総額		9,669,883,836	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本9,668,939,98199.99コール・ローン、その他資産

2026/08/07 9:05

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/08/07 9:05

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第19計算期間末日	(2016年11月10日)	5,816,633,069	5,816,633,069	11,738	11,738
第20計算期間末日	(2017年11月10日)	5,953,254,692	5,953,254,692	15,551	15,551
第21計算期間末日	(2018年11月12日)	5,417,824,284	5,417,824,284	15,486	15,486
第22計算期間末日	(2019年11月11日)	5,200,542,635	5,232,300,636	16,376	16,476
第23計算期間末日	(2020年11月10日)	5,357,026,153	5,357,026,153	17,715	17,715
第24計算期間末日	(2021年11月10日)	5,639,373,747	5,639,373,747	20,890	20,890
第25計算期間末日	(2022年11月10日)	5,267,346,082	5,267,346,082	19,995	19,995
第26計算期間末日	(2023年11月10日)	5,739,167,174	5,775,114,238	23,948	24,098
第27計算期間末日	(2024年11月11日)	6,247,113,736	6,283,426,423	29,246	29,416
第28計算期間末日	(2025年11月10日)	7,602,697,261	7,642,737,913	37,975	38,175
	2025年 5月末日	5,870,723,795	―	28,292	―
	6月末日	6,254,637,682	―	30,194	―
	7月末日	6,308,162,544	―	30,616	―
	8月末日	6,511,293,362	―	31,849	―
	9月末日	6,822,811,205	―	33,706	―
	10月末日	7,901,502,889	―	39,302	―
	11月末日	7,524,466,218	―	37,474	―
	12月末日	7,486,438,251	―	37,561	―
	2026年 1月末日	7,913,111,676	―	39,771	―
	2月末日	8,705,105,458	―	43,894	―
	3月末日	7,542,452,221	―	38,326	―
	4月末日	8,722,165,625	―	44,483	―
	5月末日	9,669,883,836	―	49,757	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/08/07 9:05

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【夢楽章 日経平均オープン】

2026/08/07 9:05

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/08/07 9:05

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年5月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。2026/08/07 9:05

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	1,311,866,325,120	99.09
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	12,069,498,058	0.91
純資産総額		1,323,935,823,178	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本1,311,866,325,12099.09コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―12,069,498,0580.91純資産総額1,323,935,823,178100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/08/07 9:05

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 5月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	10,458,082,472
株式	1,223,514,435,720
派生商品評価勘定	859,240,940
未収入金	944,025,270
未収配当金	7,607,897,470
未収利息	205,525
差入委託証拠金	1,261,959,330
流動資産合計	1,244,645,846,727
資産合計	1,244,645,846,727
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,465,500
前受金	1,846,345,310
未払解約金	6,242,704,296
流動負債合計	8,091,515,106
負債合計	8,091,515,106
純資産の部
元本等
元本	134,207,549,871
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,102,346,781,750
元本等合計	1,236,554,331,621
純資産合計	1,236,554,331,621
負債純資産合計	1,244,645,846,727

注記表

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