- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/11/11-2026/11/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第19計算期間末日 | (2016年11月10日) | 5,816,633,069 | 5,816,633,069 | 11,738 | 11,738 |
| 第20計算期間末日 | (2017年11月10日) | 5,953,254,692 | 5,953,254,692 | 15,551 | 15,551 |
| 第21計算期間末日 | (2018年11月12日) | 5,417,824,284 | 5,417,824,284 | 15,486 | 15,486 |
| 第22計算期間末日 | (2019年11月11日) | 5,200,542,635 | 5,232,300,636 | 16,376 | 16,476 |
| 第23計算期間末日 | (2020年11月10日) | 5,357,026,153 | 5,357,026,153 | 17,715 | 17,715 |
| 第24計算期間末日 | (2021年11月10日) | 5,639,373,747 | 5,639,373,747 | 20,890 | 20,890 |
| 第25計算期間末日 | (2022年11月10日) | 5,267,346,082 | 5,267,346,082 | 19,995 | 19,995 |
| 第26計算期間末日 | (2023年11月10日) | 5,739,167,174 | 5,775,114,238 | 23,948 | 24,098 |
| 第27計算期間末日 | (2024年11月11日) | 6,247,113,736 | 6,283,426,423 | 29,246 | 29,416 |
| 第28計算期間末日 | (2025年11月10日) | 7,602,697,261 | 7,642,737,913 | 37,975 | 38,175 |
| 2025年 5月末日 | 5,870,723,795 | ― | 28,292 | ― | |
| 6月末日 | 6,254,637,682 | ― | 30,194 | ― | |
| 7月末日 | 6,308,162,544 | ― | 30,616 | ― | |
| 8月末日 | 6,511,293,362 | ― | 31,849 | ― | |
| 9月末日 | 6,822,811,205 | ― | 33,706 | ― | |
| 10月末日 | 7,901,502,889 | ― | 39,302 | ― | |
| 11月末日 | 7,524,466,218 | ― | 37,474 | ― | |
| 12月末日 | 7,486,438,251 | ― | 37,561 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 7,913,111,676 | ― | 39,771 | ― | |
| 2月末日 | 8,705,105,458 | ― | 43,894 | ― | |
| 3月末日 | 7,542,452,221 | ― | 38,326 | ― | |
| 4月末日 | 8,722,165,625 | ― | 44,483 | ― | |
| 5月末日 | 9,669,883,836 | ― | 49,757 | ― | |
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