- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/11/11-2023/11/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17計算期間末日 | (2014年11月10日) | 8,015,313,801 | 8,015,313,801 | 11,100 | 11,100 |
| 第18計算期間末日 | (2015年11月10日) | 7,204,818,428 | 7,204,818,428 | 13,153 | 13,153 |
| 第19計算期間末日 | (2016年11月10日) | 5,816,633,069 | 5,816,633,069 | 11,738 | 11,738 |
| 第20計算期間末日 | (2017年11月10日) | 5,953,254,692 | 5,953,254,692 | 15,551 | 15,551 |
| 第21計算期間末日 | (2018年11月12日) | 5,417,824,284 | 5,417,824,284 | 15,486 | 15,486 |
| 第22計算期間末日 | (2019年11月11日) | 5,200,542,635 | 5,232,300,636 | 16,376 | 16,476 |
| 第23計算期間末日 | (2020年11月10日) | 5,357,026,153 | 5,357,026,153 | 17,715 | 17,715 |
| 第24計算期間末日 | (2021年11月10日) | 5,639,373,747 | 5,639,373,747 | 20,890 | 20,890 |
| 第25計算期間末日 | (2022年11月10日) | 5,267,346,082 | 5,267,346,082 | 19,995 | 19,995 |
| 第26計算期間末日 | (2023年11月10日) | 5,739,167,174 | 5,775,114,238 | 23,948 | 24,098 |
| 2022年11月末日 | 5,365,170,371 | ― | 20,373 | ― | |
| 12月末日 | 5,015,879,838 | ― | 19,030 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 5,238,566,714 | ― | 19,919 | ― | |
| 2月末日 | 5,246,793,306 | ― | 20,009 | ― | |
| 3月末日 | 5,397,393,780 | ― | 20,623 | ― | |
| 4月末日 | 5,497,743,747 | ― | 21,216 | ― | |
| 5月末日 | 5,744,600,111 | ― | 22,706 | ― | |
| 6月末日 | 6,115,447,915 | ― | 24,413 | ― | |
| 7月末日 | 6,071,101,712 | ― | 24,393 | ― | |
| 8月末日 | 5,935,905,294 | ― | 23,991 | ― | |
| 9月末日 | 5,678,528,618 | ― | 23,585 | ― | |
| 10月末日 | 5,486,659,508 | ― | 22,836 | ― | |
| 11月末日 | 5,902,573,677 | ― | 24,618 | ― | |
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