- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月11日-平成29年11月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第11計算期間末日 (平成20年11月10日) | 13,242,186,074 13,242,186,074 | (分配付) (分配落) | 5,563 5,563 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成21年11月10日) | 14,363,095,022 14,363,095,022 | (分配付) (分配落) | 6,116 6,116 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成22年11月10日) | 11,920,887,800 11,920,887,800 | (分配付) (分配落) | 6,159 6,159 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成23年11月10日) | 9,284,047,259 9,284,047,259 | (分配付) (分配落) | 5,404 5,404 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成24年11月12日) | 8,795,409,485 8,795,409,485 | (分配付) (分配落) | 5,600 5,600 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年11月11日) | 11,327,771,298 11,327,771,298 | (分配付) (分配落) | 9,317 9,317 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成26年11月10日) | 8,015,313,801 8,015,313,801 | (分配付) (分配落) | 11,100 11,100 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年11月10日) | 7,204,818,428 7,204,818,428 | (分配付) (分配落) | 13,153 13,153 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成28年11月10日) | 5,816,633,069 5,816,633,069 | (分配付) (分配落) | 11,738 11,738 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成29年11月10日) | 5,953,254,692 5,953,254,692 | (分配付) (分配落) | 15,551 15,551 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年11月末日 | 6,082,775,442 | 12,390 | ||
| 12月末日 | 6,132,450,461 | 12,949 | ||
| 平成29年 1月末日 | 6,010,430,122 | 12,893 | ||
| 2月末日 | 6,002,818,043 | 12,950 | ||
| 3月末日 | 5,891,134,568 | 12,892 | ||
| 4月末日 | 5,952,656,226 | 13,083 | ||
| 5月末日 | 5,982,237,443 | 13,390 | ||
| 6月末日 | 5,979,425,949 | 13,662 | ||
| 7月末日 | 5,856,995,583 | 13,583 | ||
| 8月末日 | 5,724,047,471 | 13,395 | ||
| 9月末日 | 5,860,765,599 | 13,960 | ||
| 10月末日 | 5,982,885,847 | 15,093 | ||
| 11月末日 | 5,894,300,546 | 15,580 | ||
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