- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年11月11日-令和3年11月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末日 | (平成23年11月10日) | 9,284,047,259 | 9,284,047,259 | 5,404 | 5,404 |
| 第15計算期間末日 | (平成24年11月12日) | 8,795,409,485 | 8,795,409,485 | 5,600 | 5,600 |
| 第16計算期間末日 | (平成25年11月11日) | 11,327,771,298 | 11,327,771,298 | 9,317 | 9,317 |
| 第17計算期間末日 | (平成26年11月10日) | 8,015,313,801 | 8,015,313,801 | 11,100 | 11,100 |
| 第18計算期間末日 | (平成27年11月10日) | 7,204,818,428 | 7,204,818,428 | 13,153 | 13,153 |
| 第19計算期間末日 | (平成28年11月10日) | 5,816,633,069 | 5,816,633,069 | 11,738 | 11,738 |
| 第20計算期間末日 | (平成29年11月10日) | 5,953,254,692 | 5,953,254,692 | 15,551 | 15,551 |
| 第21計算期間末日 | (平成30年11月12日) | 5,417,824,284 | 5,417,824,284 | 15,486 | 15,486 |
| 第22計算期間末日 | (令和 1年11月11日) | 5,200,542,635 | 5,232,300,636 | 16,376 | 16,476 |
| 第23計算期間末日 | (令和 2年11月10日) | 5,357,026,153 | 5,357,026,153 | 17,715 | 17,715 |
| 令和 2年 5月末日 | 4,758,500,721 | ― | 15,489 | ― | |
| 6月末日 | 4,836,278,173 | ― | 15,791 | ― | |
| 7月末日 | 4,699,782,178 | ― | 15,372 | ― | |
| 8月末日 | 4,993,367,620 | ― | 16,379 | ― | |
| 9月末日 | 5,029,394,251 | ― | 16,499 | ― | |
| 10月末日 | 4,972,727,320 | ― | 16,344 | ― | |
| 11月末日 | 5,526,472,119 | ― | 18,799 | ― | |
| 12月末日 | 5,665,008,632 | ― | 19,533 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 5,593,925,064 | ― | 19,680 | ― | |
| 2月末日 | 5,757,470,063 | ― | 20,606 | ― | |
| 3月末日 | 5,792,042,778 | ― | 20,863 | ― | |
| 4月末日 | 5,696,492,319 | ― | 20,593 | ― | |
| 5月末日 | 5,704,310,484 | ― | 20,624 | ― | |
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