- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第9計算期間末日 (平成18年11月10日) | 37,636,544,429 37,636,544,429 | (分配付) (分配落) | 9,689 9,689 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成19年11月12日) | 23,968,493,093 23,968,493,093 | (分配付) (分配落) | 9,207 9,207 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成20年11月10日) | 13,242,186,074 13,242,186,074 | (分配付) (分配落) | 5,563 5,563 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成21年11月10日) | 14,363,095,022 14,363,095,022 | (分配付) (分配落) | 6,116 6,116 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成22年11月10日) | 11,920,887,800 11,920,887,800 | (分配付) (分配落) | 6,159 6,159 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成23年11月10日) | 9,284,047,259 9,284,047,259 | (分配付) (分配落) | 5,404 5,404 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成24年11月12日) | 8,795,409,485 8,795,409,485 | (分配付) (分配落) | 5,600 5,600 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年11月11日) | 11,327,771,298 11,327,771,298 | (分配付) (分配落) | 9,317 9,317 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成26年11月10日) | 8,015,313,801 8,015,313,801 | (分配付) (分配落) | 11,100 11,100 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年11月10日) | 7,204,818,428 7,204,818,428 | (分配付) (分配落) | 13,153 13,153 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年11月末日 | 8,060,046,707 | 11,547 | ||
| 12月末日 | 7,854,416,674 | 11,550 | ||
| 平成27年 1月末日 | 7,839,189,192 | 11,692 | ||
| 2月末日 | 8,022,565,681 | 12,434 | ||
| 3月末日 | 7,999,029,898 | 12,773 | ||
| 4月末日 | 7,940,344,262 | 12,987 | ||
| 5月末日 | 8,193,854,724 | 13,682 | ||
| 6月末日 | 7,750,562,057 | 13,469 | ||
| 7月末日 | 7,785,079,406 | 13,696 | ||
| 8月末日 | 6,982,772,056 | 12,564 | ||
| 9月末日 | 6,440,169,520 | 11,633 | ||
| 10月末日 | 7,001,616,074 | 12,760 | ||
| 11月末日 | 7,180,260,476 | 13,199 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
