- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年11月13日-令和1年11月11日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末日 | (平成22年11月10日) | 11,920,887,800 | 11,920,887,800 | 6,159 | 6,159 |
| 第14計算期間末日 | (平成23年11月10日) | 9,284,047,259 | 9,284,047,259 | 5,404 | 5,404 |
| 第15計算期間末日 | (平成24年11月12日) | 8,795,409,485 | 8,795,409,485 | 5,600 | 5,600 |
| 第16計算期間末日 | (平成25年11月11日) | 11,327,771,298 | 11,327,771,298 | 9,317 | 9,317 |
| 第17計算期間末日 | (平成26年11月10日) | 8,015,313,801 | 8,015,313,801 | 11,100 | 11,100 |
| 第18計算期間末日 | (平成27年11月10日) | 7,204,818,428 | 7,204,818,428 | 13,153 | 13,153 |
| 第19計算期間末日 | (平成28年11月10日) | 5,816,633,069 | 5,816,633,069 | 11,738 | 11,738 |
| 第20計算期間末日 | (平成29年11月10日) | 5,953,254,692 | 5,953,254,692 | 15,551 | 15,551 |
| 第21計算期間末日 | (平成30年11月12日) | 5,417,824,284 | 5,417,824,284 | 15,486 | 15,486 |
| 第22計算期間末日 | (令和 1年11月11日) | 5,200,542,635 | 5,232,300,636 | 16,376 | 16,476 |
| 平成30年11月末日 | 5,420,042,869 | ― | 15,539 | ― | |
| 12月末日 | 4,798,185,346 | ― | 13,934 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 4,971,390,485 | ― | 14,455 | ― | |
| 2月末日 | 5,085,055,734 | ― | 14,886 | ― | |
| 3月末日 | 5,046,476,389 | ― | 14,870 | ― | |
| 4月末日 | 5,262,257,827 | ― | 15,610 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 4,834,767,170 | ― | 14,444 | ― | |
| 6月末日 | 4,967,193,882 | ― | 14,933 | ― | |
| 7月末日 | 4,983,911,244 | ― | 15,097 | ― | |
| 8月末日 | 4,771,068,102 | ― | 14,527 | ― | |
| 9月末日 | 5,010,483,801 | ― | 15,368 | ― | |
| 10月末日 | 5,220,177,434 | ― | 16,189 | ― | |
| 11月末日 | 5,196,644,096 | ― | 16,345 | ― | |
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