- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2021/11/11-2022/11/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間末日 | (平成25年11月11日) | 11,327,771,298 | 11,327,771,298 | 9,317 | 9,317 |
| 第17計算期間末日 | (平成26年11月10日) | 8,015,313,801 | 8,015,313,801 | 11,100 | 11,100 |
| 第18計算期間末日 | (平成27年11月10日) | 7,204,818,428 | 7,204,818,428 | 13,153 | 13,153 |
| 第19計算期間末日 | (平成28年11月10日) | 5,816,633,069 | 5,816,633,069 | 11,738 | 11,738 |
| 第20計算期間末日 | (平成29年11月10日) | 5,953,254,692 | 5,953,254,692 | 15,551 | 15,551 |
| 第21計算期間末日 | (平成30年11月12日) | 5,417,824,284 | 5,417,824,284 | 15,486 | 15,486 |
| 第22計算期間末日 | (令和 1年11月11日) | 5,200,542,635 | 5,232,300,636 | 16,376 | 16,476 |
| 第23計算期間末日 | (令和 2年11月10日) | 5,357,026,153 | 5,357,026,153 | 17,715 | 17,715 |
| 第24計算期間末日 | (令和 3年11月10日) | 5,639,373,747 | 5,639,373,747 | 20,890 | 20,890 |
| 第25計算期間末日 | (令和 4年11月10日) | 5,267,346,082 | 5,267,346,082 | 19,995 | 19,995 |
| 令和 3年11月末日 | 5,388,143,041 | ― | 19,960 | ― | |
| 12月末日 | 5,578,287,870 | ― | 20,675 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 5,230,784,973 | ― | 19,377 | ― | |
| 2月末日 | 5,138,650,789 | ― | 19,038 | ― | |
| 3月末日 | 5,416,274,332 | ― | 20,124 | ― | |
| 4月末日 | 5,218,784,545 | ― | 19,412 | ― | |
| 5月末日 | 5,304,126,810 | ― | 19,725 | ― | |
| 6月末日 | 5,093,700,560 | ― | 19,099 | ― | |
| 7月末日 | 5,354,049,903 | ― | 20,108 | ― | |
| 8月末日 | 5,362,250,844 | ― | 20,319 | ― | |
| 9月末日 | 4,988,229,465 | ― | 18,908 | ― | |
| 10月末日 | 5,302,044,716 | ― | 20,100 | ― | |
| 11月末日 | 5,365,170,371 | ― | 20,373 | ― | |
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