- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月11日-平成30年11月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末日 | (平成21年11月10日) | 14,363,095,022 | 14,363,095,022 | 6,116 | 6,116 |
| 第13計算期間末日 | (平成22年11月10日) | 11,920,887,800 | 11,920,887,800 | 6,159 | 6,159 |
| 第14計算期間末日 | (平成23年11月10日) | 9,284,047,259 | 9,284,047,259 | 5,404 | 5,404 |
| 第15計算期間末日 | (平成24年11月12日) | 8,795,409,485 | 8,795,409,485 | 5,600 | 5,600 |
| 第16計算期間末日 | (平成25年11月11日) | 11,327,771,298 | 11,327,771,298 | 9,317 | 9,317 |
| 第17計算期間末日 | (平成26年11月10日) | 8,015,313,801 | 8,015,313,801 | 11,100 | 11,100 |
| 第18計算期間末日 | (平成27年11月10日) | 7,204,818,428 | 7,204,818,428 | 13,153 | 13,153 |
| 第19計算期間末日 | (平成28年11月10日) | 5,816,633,069 | 5,816,633,069 | 11,738 | 11,738 |
| 第20計算期間末日 | (平成29年11月10日) | 5,953,254,692 | 5,953,254,692 | 15,551 | 15,551 |
| 第21計算期間末日 | (平成30年11月12日) | 5,417,824,284 | 5,417,824,284 | 15,486 | 15,486 |
| 平成29年11月末日 | 5,894,300,546 | ― | 15,580 | ― | |
| 12月末日 | 5,852,473,112 | ― | 15,622 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 5,845,527,537 | ― | 15,843 | ― | |
| 2月末日 | 5,565,392,175 | ― | 15,133 | ― | |
| 3月末日 | 5,390,460,161 | ― | 14,817 | ― | |
| 4月末日 | 5,631,333,657 | ― | 15,515 | ― | |
| 5月末日 | 5,546,623,477 | ― | 15,325 | ― | |
| 6月末日 | 5,540,443,093 | ― | 15,408 | ― | |
| 7月末日 | 5,558,868,908 | ― | 15,571 | ― | |
| 8月末日 | 5,621,261,622 | ― | 15,799 | ― | |
| 9月末日 | 5,901,759,808 | ― | 16,768 | ― | |
| 10月末日 | 5,339,658,369 | ― | 15,245 | ― | |
| 11月末日 | 5,420,042,869 | ― | 15,539 | ― | |
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