夢楽章日経平均オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月9日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年11月11日-平成21年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 258,185,165 | 366,761,036 |
| 株式 | 12,779,015,250 | 13,872,246,180 |
| 新株予約権証券 | － | 1,482,000 |
| 派生商品評価勘定 | 23,397,500 | － |
| 未収配当金 | 124,576,730 | 82,592,430 |
| 未収利息 | 2,426 | 1,191 |
| 差入委託証拠金 | 190,371,500 | 120,773,000 |
| 流動資産合計 | 13,375,548,571 | 14,443,855,837 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,375,548,571 | 14,443,855,837 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 70,926,500 | 21,816,500 |
| 未払金 | 1,762,500 | － |
| 未払解約金 | 1,717,916 | 10,825,717 |
| 未払受託者報酬 | 6,620,717 | 5,403,115 |
| 未払委託者報酬 | 52,019,864 | 42,452,983 |
| その他未払費用 | 315,000 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 133,362,497 | 80,760,815 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 133,362,497 | 80,760,815 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,803,091,733 | 23,486,000,341 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,560,905,659 | -9,122,905,319 |
| （分配準備積立金） | 4,890,857,011 | 4,886,148,297 |
| 元本等合計 | 13,242,186,074 | 14,363,095,022 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,242,186,074 | 14,363,095,022 |
| 負債純資産合計 | 13,375,548,571 | 14,443,855,837 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
