夢楽章日経平均オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月9日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年11月11日-平成22年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月10日 | 2010年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 366,761,036 | 114,866,047 |
| 株式 | 13,872,246,180 | 11,734,815,360 |
| 新株予約権証券 | 1,482,000 | － |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,740,000 |
| 未収入金 | － | 293,200 |
| 未収配当金 | 82,592,430 | 84,175,020 |
| 未収利息 | 1,191 | 289 |
| 差入委託証拠金 | 120,773,000 | 56,018,500 |
| 流動資産合計 | 14,443,855,837 | 11,997,908,416 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,443,855,837 | 11,997,908,416 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 21,816,500 | － |
| 未払解約金 | 10,825,717 | 38,035,294 |
| 未払受託者報酬 | 5,403,115 | 4,383,198 |
| 未払委託者報酬 | 42,452,983 | 34,439,383 |
| その他未払費用 | 262,500 | 162,741 |
| 流動負債合計 | 80,760,815 | 77,020,616 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 80,760,815 | 77,020,616 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,486,000,341 | 19,355,231,253 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,122,905,319 | -7,434,343,453 |
| （分配準備積立金） | 4,886,148,297 | 4,074,661,455 |
| 元本等合計 | 14,363,095,022 | 11,920,887,800 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,363,095,022 | 11,920,887,800 |
| 負債純資産合計 | 14,443,855,837 | 11,997,908,416 |
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