夢楽章日経平均オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月10日 | 2011年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,866,047 | 262,027,158 |
| 株式 | 11,734,815,360 | 8,913,699,900 |
| 派生商品評価勘定 | 7,740,000 | － |
| 未収入金 | 293,200 | 18,400 |
| 未収配当金 | 84,175,020 | 78,242,220 |
| 未収利息 | 289 | 567 |
| 差入委託証拠金 | 56,018,500 | 72,131,800 |
| 流動資産合計 | 11,997,908,416 | 9,326,120,045 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,997,908,416 | 9,326,120,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 3,110,000 |
| 未払解約金 | 38,035,294 | 5,094,597 |
| 未払受託者報酬 | 4,383,198 | 3,807,872 |
| 未払委託者報酬 | 34,439,383 | 29,918,948 |
| その他未払費用 | 162,741 | 141,369 |
| 流動負債合計 | 77,020,616 | 42,072,786 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 77,020,616 | 42,072,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,355,231,253 | 17,179,590,790 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,434,343,453 | -7,895,543,531 |
| （分配準備積立金） | 4,074,661,455 | 3,720,916,917 |
| 元本等合計 | 11,920,887,800 | 9,284,047,259 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,920,887,800 | 9,284,047,259 |
| 負債純資産合計 | 11,997,908,416 | 9,326,120,045 |
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