夢楽章日経平均オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月10日 | 2012年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 262,027,158 | 76,170,979 |
| 株式 | 8,913,699,900 | 8,667,765,200 |
| 未収入金 | 18,400 | － |
| 未収配当金 | 78,242,220 | 79,279,600 |
| 未収利息 | 567 | 174 |
| 前払金 | － | 1,580,000 |
| 差入委託証拠金 | 72,131,800 | 4,500,000 |
| 流動資産合計 | 9,326,120,045 | 8,829,295,953 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,326,120,045 | 8,829,295,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,110,000 | 2,642,600 |
| 未払解約金 | 5,094,597 | 935,731 |
| 未払受託者報酬 | 3,807,872 | 3,407,608 |
| 未払委託者報酬 | 29,918,948 | 26,774,032 |
| その他未払費用 | 141,369 | 126,497 |
| 流動負債合計 | 42,072,786 | 33,886,468 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 42,072,786 | 33,886,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,179,590,790 | 15,706,153,654 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,895,543,531 | -6,910,744,169 |
| （分配準備積立金） | 3,720,916,917 | 3,543,337,785 |
| 元本等合計 | 9,284,047,259 | 8,795,409,485 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,284,047,259 | 8,795,409,485 |
| 負債純資産合計 | 9,326,120,045 | 8,829,295,953 |
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