夢楽章日経平均オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,170,979 | 396,495,230 |
| 株式 | 8,667,765,200 | 10,907,866,500 |
| 未収配当金 | 79,279,600 | 69,067,000 |
| 未収利息 | 174 | 624 |
| 前払金 | 1,580,000 | 13,800,000 |
| 差入委託証拠金 | 4,500,000 | － |
| 流動資産合計 | 8,829,295,953 | 11,387,229,354 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,829,295,953 | 11,387,229,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,642,600 | 8,125,200 |
| 未払解約金 | 935,731 | 13,039,796 |
| 未払受託者報酬 | 3,407,608 | 4,305,366 |
| 未払委託者報酬 | 26,774,032 | 33,827,842 |
| その他未払費用 | 126,497 | 159,852 |
| 流動負債合計 | 33,886,468 | 59,458,056 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 33,886,468 | 59,458,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,706,153,654 | 12,157,712,542 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,910,744,169 | -829,941,244 |
| （分配準備積立金） | 3,543,337,785 | 2,898,493,257 |
| 元本等合計 | 8,795,409,485 | 11,327,771,298 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,795,409,485 | 11,327,771,298 |
| 負債純資産合計 | 8,829,295,953 | 11,387,229,354 |
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