夢楽章日経平均オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月9日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月10日 | 2015年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,268,393 | 25,434,624 |
| 親投資信託受益証券 | 8,013,866,429 | 7,203,538,157 |
| 未収入金 | 111,282,000 | 6,538,000 |
| 未収利息 | 37 | 41 |
| 流動資産計 | 8,152,416,859 | 7,235,510,822 |
| 資産の部合計 | 8,152,416,859 | 7,235,510,822 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 110,270,633 | 5,630,794 |
| 未払受託者報酬 | 3,016,835 | 2,817,732 |
| 未払委託者報酬 | 23,703,603 | 22,139,266 |
| その他未払費用 | 111,987 | 104,602 |
| 流動負債計 | 137,103,058 | 30,692,394 |
| 負債の部合計 | 137,103,058 | 30,692,394 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,221,295,009 | 5,477,879,731 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 794,018,792 | 1,726,938,697 |
| （分配準備積立金） | 2,485,439,654 | 2,992,686,681 |
| 元本等合計 | 8,015,313,801 | 7,204,818,428 |
| 純資産の部合計 | 8,015,313,801 | 7,204,818,428 |
| 負債・純資産合計 | 8,152,416,859 | 7,235,510,822 |
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